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财务出纳个人年终工作总结

时间:2024-07-08 06:02:05
财务出纳个人年终工作总结[此文共10295字]

财务出纳个人年终工作总结由会员“冰风//佳妮”投稿推荐,但愿对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

财务是一个公司很重要的一个部分,因此作为一名财务也有义务去做好每一件小事,因此,财务的个人总结是怎样的呢?下面就是小编给大家带来的财务出纳个人年终工作总结范文,希望能帮助到大家!

财务出纳个人年终工作总结范文一

2019年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监__同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理__同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务指标完成情况

1.上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费_万元,实际上交_万元,尚欠_万元未交。

2.收入情况

截止年末,集团公司共实现收入_万元。其中,工程实现收入_万元,其他产业及房屋销售实现收入_万元。

3.集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约_万元。其中:工资约_万元,折旧约_万元。

4.固定资产变化情况

本年度新增固定资产_万元,减少_万元,净新增固定资产_万元。

5.上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。

6_与总公司资金往来情况

截止本年度末,各单位应付款合计为_万元,应收款合计为:_万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:_万元,各单位应付集团公司净额为:_万元。

二、主要财务工作完成情况

2019年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为2019年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1.完成2019年财务决算编报工作。

3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2019年财务报表工作,顺利完成了2019年度财务决算报表编报工作,为2020年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2.重建财务核算流程。

财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

3.组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。

自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

1.向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为_万元。新增贷款笔,累计金额为_万元。年初贷款余额为_万元,年末贷款金额为_万元,增加_万元,减少_万元,净增加_万元。

2.向村镇借款

本年度年初余额为_万元,年末余额为_万元,归还_万元。

3.公司内部借款

本年度年初余额为_万元,年末余额为_万元。其原因是:本年新增集资款_万元,减少原集资款_万元,净新增加_万元。

4.利息支出

本年度共支付金融机构借款利息_万元,支付村镇借款利息_万元,支付集资款利息_万元,合计支付利息:_万元。资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成

本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

六、2020年工作思路

2020年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

1.强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2.理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。

全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服 ……此处隐藏5368个字……主要是我们财务部不能经常去监督、去宣传、去落实,甚至没有组织开过一次有关费用、成本分析这样的会。暴露出财务部从思想上认识不够、重视不够,特别是财务部长重视不够。导致我们计划有和没有一个样、超和不超一个样,不能有效降低成本、节约费用。

四、部门沟通不到位

财务部在和其它部门的沟通上不到位:比如:谁来制订生产计划、谁来计划酶制剂、辅料、清洗材料的消耗定额;我们怎样按生产计划、按消耗定额去考核成本中物料投入的情况,从而有效的控制成本的升降;财务部应该去敦促,去索要,但是却没有厉行这样的职责;还有,对门市部、职工食堂怎样敦促行政部去有效管理以达到门市部每月有利上缴,食堂饭菜可口、价格低廉、同时能降低福利费的开支,但也是没有有效的敦促行政部去落实管理职责;还有,对原料部的收购中怎样有效去控制价格的变动,从而使我们既能按不同地区有适当的高价吸引来果农、还不会再去暗补差价,从而导致原料成本过高,甚至还有多少差价要补,潜在着多少成本升高的因素,我们没有概念、没有掌握,失去了对补价差的有效监督;还有,在辅料采购中怎样有效遏制长期不报帐,不按程序进行报帐的采购人员,从而造成库房帐不能及时反映物料的入出库情况、财务帐不能有效反映个人、客户往来情况,这样可能会导致潜在的损失;还有,在生产上怎样使生产部对出现的生产、质量问题能迅速反映到财务部来,从而控制物料消耗和成本的升降等。以上这些都反映出财务部不能和其它部门进行有效的沟通、财务部会计不能经常下去到生产一线、到各部门去面对面的谈实际问题、找问题、进而去解决问题。

五、财务监督不力

财务会计的两个基本职能就是反映和监督,反映就是核算,监督就是监督国家的各项法律、法规以及地方、企业内部的各项制度的执行情况;但是财务部始终被各种日常的费用报销、计帐算帐、核算结算、各种报表、要款打款,审计调帐、票据整理等等问题所缠绕,甚至在收购期间财务部5人之中2人在围绕原料收购、等车要车、背着现金在运城市不同的银行存款、打款等事务忙碌,这样既消耗了大量精力、也浪费了大量时间,而磅房的各种扣杂问题、调运单涂改问题以及每天7-8种价格的不规律变动等等搅的人日夜不安,这些日常事务的蹬不利、踢不开就无从谈上对企业制度的监督执行。突出的表现就是许多制度不能建立,规定不能贯彻执行,比如食堂的帐,几个月不能整理好;门市部几易其人帐目混乱不清;还有,个别部门随便出售废旧物资,甚至个别人把出售的款不通过财务部的正常渠道就直接支出去,或挪做他用;个别员工甚至不知道企业的除过支付给个人的劳动报酬及相关福利外的任何财产都是归企业投资人所有这样的概念,以上这些问题充分暴露出财务部,特别是财务部长没有整顿好财务秩序、没有理清思路、没有把企业投资人的利益当最高利益来对待,没有为企业所有者把好财务这个关。

六、费用、成本控制不力

对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手,但是在大处上财务部没有把眼放远,比如因异物,树脂等影响的质量问题而造成的产品直接损失、回兑产品的包装物料损失等第一手资料没有掌握、甚至财务部压根就没有直接得到有关生产一线信息,而是很常时间后间接的才知道因质量在造成企业利益的大量损失,更不能给领导或上级提供相关损失报告,这不能不说明财务部在保障企业财产完整,资产保值、增值上作的不到位以及在费用成本控制上的不力;同时,在小处上来讲,财务部也没有控制好,比如王总就发现了装卸工用刀割苹果包装袋,造成了大量的烂果、使产量会降低,使成本会升高,但财务部的会计人员却没有经常性的深入生产一线去调查、去发现会导致成本上升的的因素、从而不断的堵塞漏洞、进一步降低成本。还有对各部门的招待费、汽车费、差旅费、办公费等没有有效的手段去降低、去控制,比如在开会时用的喝水纸杯,行政部的闫志伟就发现太浪费、建议用个人喝水杯,而财务?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比词佣患?还有办公用笔为什么不能用蓝黑墨水、而非要每月购置大量的签字笔呢?以上这些充分说明财务部,从思想上没有把费用、成本的控制落到实处。

七、反馈信息不及时

信息的及时性非常重要,它会及时给决策层领导提供有效的决策信息,但是作为企业数据信息源的财务部却不能连续的、及时的、全面的、系统的为企业领导提供预测、决策信息。表现在当领导催要时才慌忙整理供数据,比如、每隔2-3天就要给懂事长彭总提供资金信息、但是财务部工作人员隔一段时间就忘记了数据的提供、每当彭总再催要时才又想起来,这是典型的思想不够重视,意识不到信息的重要性的表现。

八、思想认识不到位

__虽然是新建立的、大部分员工是新加盟__这个团队的,对__的管理理念,__的内控程序,__的软硬件配置还不是完全的熟练掌握,但是作为财务人员,每个员工都应该以财会人员特有的职业精神尽快进入脚色,比如出纳、付款员的工作就是要细心再细心,认真再认真,不能有一丝一毫的差错,出现差错就是直接损失,必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作,因为一个企业把它大量的财产特别是流动性最强的现金交给我们去管理,这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作,认识它的重要及崇高性,爱岗敬业。但是我们的财务人员对待领导的一而在,再而三的叮咛认识不足,过于相信了自己的能力,伴随着自己的惰性行为而重复出现差错。

作为财务人员就是要把企业的所有资料归集、分配;整理、汇总,形成规范化的信息资料,向领导及时提供,但是从财务部的磅房员工到财务部办公室员工还是存在没有熟练掌握软件知识,不能创造性的发挥,不能向领导提供及时信息的缺点,比如磅房软件的缺陷是不进行日处理就不能随时掌握即时付款信息,但没一个人员主动提出它的缺陷而要求改动。还有,我们按装卸队领头人的名字做为苹果收够人,以方便计算各装卸队的工资,但是没有一个人员主动向领导汇报这个收购程序就不能进行这样的汇总,总以为这都是领导的责任,得过且过,最后还是通过赵总协调王晋锋作了简单取数修改,临时解决了问题;这些问题充分暴露了我们财务部员工从思想认识的不到位,不能把企业的利益和自己的工作容为一起。

九、对外公关上不成熟

我们财务部不但要在内部财务管理上到位,还必须在对外关系上处理好,这是企业得以顺利经营,实现利益最大化的需要,但是我们财务部在对外公关上不成熟,没有和相关的业务部门处理好关系,这就给我们在事务处理上带来不便,比如在银行不能为海升融资,在税务不能为企业业务顺利开展而创造条件。

以上九条充分说明我们财务部在过去的2019年还存在许多需要解决的问题,许多需要改进的方法,许多必须从深处提高的思想认识,许多我们必须检讨的地方,特别是部门领导需要检讨的地方。

2020年已经到来,在新的一年里,我们财务部必须深刻检讨,认真总结,提高认识,改正缺点,努力把2020年财务部的工作作好,为__的运营作出我们应该做的工作。

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